Analista de Tesouraria Pleno – Rio Energy – Jardim Botânico RJ

Responsabilidades e atribuições
Manter controles e relatórios atualizados e confiáveis para suporte à tomada de decisão;
Atuar na melhoria contínua dos processos, sistemas e relatórios da área, incluindo interfaces com desenvolvedores e ferramentas;
Garantir a execução correta das rotinas de Tesouraria, do ERP e do fechamento financeiro, assegurando conformidade e eficiência operacional;
Atualizar e monitorar as projeções de fluxo de caixa de múltiplas empresas;
Analisar e controlar as aplicações financeiras e investimentos do Grupo, acompanhando rentabilidade, vencimentos, liquidez e aderência às diretrizes financeiras estabelecidas;
Elaborar e atualizar relatórios e indicadores da área;
Validar e acompanhar pagamentos, realizando transferências internas e agendamentos bancários quando necessário;
Atualizar e controlar as planilhas e bases de pagamentos da área;
Analisar a disponibilidade de recursos e apoiar o planejamento de caixa para execução das obrigações financeiras;
Realizar conciliações bancárias, de extratos e arquivos de retorno no ERP;
Administrar e monitorar os add-ons e parametrizações relacionados aos processos de Tesouraria no ERP;
Acompanhar semanalmente saldos, recebimentos e pagamentos das empresas do Grupo;
Apoiar as atividades de fechamento financeiro mensal;
Executar as operações de câmbio para pagamento de fornecedores e aportes de capital;
Dar suporte às operações de hedge, quando aplicável;
Controlar e conciliar transações entre partes relacionadas;
Manter relacionamento com instituições financeiras, apoiando negociações, abertura de contas e execução das operações bancárias;
Participar de iniciativas de melhoria de processos, automação e implementação de ferramentas relacionadas à Tesouraria.

Requisitos e qualificações
Formação superior completa em Administração, Economia, Contabilidade, Engenharia ou áreas correlatas;
Vivência nas rotinas de Tesouraria, Fluxo de Caixa ou áreas financeiras correlatas;
Inglês intermediário
Pacote Office avançado, com domínio de Excel;
Conhecimento de SAP ou outros ERPs financeiros;
Conhecimento de operações bancárias, fluxo de caixa e conciliações financeiras;
Capacidade analítica e visão crítica;
Capacidade de planejamento e organização;
Atenção aos detalhes e senso de controle;
Proatividade e iniciativa;
Boa comunicação e relacionamento interpessoal.